兆舜科技公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)
東莞證券股份有限公司 東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū) 東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)主辦券商 二零一五年七月 東莞證券股份有限公司 東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū) 1-1-1公司聲明 本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司對(duì)本公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。 東莞證券股份有限公司 東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū) 1-1-2重大事項(xiàng)提示 一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃風(fēng)險(xiǎn) 公司租用的廠房位于東莞市中堂鎮(zhèn)東泊村大新圍路大新路二街 1 號(hào)，建筑面 積 7，000.00 平方米。該廠房為公司向東莞市中堂鎮(zhèn)東泊股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社租賃，租 賃期限為 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。 公司廠房所在土地為集體所有，且出租方尚未辦理土地使用權(quán)證，亦未取得房屋所有權(quán)證。因出租方權(quán)屬瑕疵，公司可能存在被迫搬遷的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)此公司控股股東及實(shí)際控制人陳芳承諾將承擔(dān)因搬遷而造成的損失。 二、公司治理風(fēng)險(xiǎn)公司于 2015 年 4 月 2 日整體變更為股份公司。雖然股份公司制定了新的《公司章程》、“三會(huì)”議事規(guī)則、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《信息披露事務(wù)管理制度》等制度，建立了內(nèi)部控制體系，完善了法人治理結(jié)構(gòu)，提高了管理層的規(guī)范化意識(shí)。但由于股份公司成立時(shí)間較短，公司管理層及員工對(duì)相關(guān)制度的理解和執(zhí)行尚需要一個(gè)過(guò)程，因此短期內(nèi)公司治理存在一定的不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)。 三、采購(gòu)集中的風(fēng)險(xiǎn) 有機(jī)硅產(chǎn)品鏈中單體生產(chǎn)水平是有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展水平的主要標(biāo)志，也是有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)入壁壘高、產(chǎn)能集中度高的主要原因。公司主要原材料為有機(jī)硅單體中 的 DMC 和 107 硅橡膠，由于存在較高的技術(shù)壁壘，行業(yè)內(nèi)廠家較少。 公司自成立以來(lái)主要從山東東岳有機(jī)硅材料有限公司、廣州麥得瑞新材料科技有限公司、江西東大化工有限公司、荊門(mén)天棋商貿(mào)有限公司采購(gòu) DMC。公司 2013 年、2014 年向前五大供應(yīng)商采購(gòu) DMC 的金額占原材料采購(gòu)金額的比例分 別為 64.13%、46.97%，采購(gòu)集中度較高。 東莞證券股份有限公司 東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū) 1-1-3 雖然美國(guó)道康寧公司、德國(guó)瓦克公司、美國(guó)邁圖高新材料集團(tuán)、日本信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社，以及新安股份(600596.SH)等多家原材料供應(yīng)企業(yè)參與供應(yīng)，一定程度上降低了行業(yè)內(nèi)有機(jī)硅單體生產(chǎn)的壟斷程度，但是較高的采購(gòu)集中度，對(duì)公司原材料的供應(yīng)會(huì)造成一定的影響，從而影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 四、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 公司產(chǎn)品所需原材料為 DMC，該種原材料近幾年價(jià)格波動(dòng)較大。雖然報(bào)告 期內(nèi) DMC 價(jià)格保持平穩(wěn)，但不排除未來(lái)價(jià)格變動(dòng)幅度增大對(duì)公司帶來(lái)的不利現(xiàn)象。如果原材料的未來(lái)價(jià)格產(chǎn)生較大波動(dòng)，而公司不能采取有效的應(yīng)對(duì)措施，將會(huì)對(duì)公司的盈利能力帶來(lái)不利影響。 五、對(duì)政府補(bǔ)助依賴的風(fēng)險(xiǎn) 公司在 2014 年、2013 年度獲得政府補(bǔ)助的金額分別是 1，092，500.00 元、 367，400.00 元，占利潤(rùn)總額的比例分別為 21.81%和
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